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James Hardie Industries plc (JHX.AX)
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Börsenschluss: 04:10PM AEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
536.000
512.000
459.100
262.800
Abschreibung und Amortisierung
182.700
172.600
161.800
135.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
51.300
48.400
49.800
85.800
Aktienbasierte Vergütung
26.900
15.700
9.000
18.000
Änderung des Betriebskapitals
101.900
-103.400
26.100
200.900
Forderungen
-27.900
32.100
-70.900
46.400
Inventar
53.000
-70.800
-64.300
98.700
Verbindlichkeiten
48.400
-63.200
136.700
25.000
Sonstiges Betriebskapital
456.200
16.300
499.400
676.200
Sonstige Posten (unbar)
8.800
-24.800
53.800
74.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
925.000
607.600
757.200
786.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-468.800
-591.300
-257.800
-110.700
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-25.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
105.700
26.100
23.200
Sonstige Investitionsaktivitäten
-116.300
-180.100
-114.600
-25.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-492.700
-660.100
-348.200
-120.400
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-446.500
-261.500
-351.000
-530.800
Ausgegebene Stammaktien
400
200
300
100
Zurückgekaufte Stammaktien
-243.500
-78.400
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
-129.600
-484.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.400
-6.100
-4.900
-9.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-121.000
-25.400
-449.600
-540.200
Netto-Änderung bei Cash
307.600
-86.300
-46.500
132.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
143.400
271.900
318.400
185.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
454.700
185.600
271.900
318.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
925.000
607.600
757.200
786.900
Investitionsaufwand
-468.800
-591.300
-257.800
-110.700
Freier Cashflow
456.200
16.300
499.400
676.200
