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JG Summit Holdings, Inc. (JGSHF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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0,6412-0,2533 (-28,32%)
Börsenschluss: 12:47PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in PHP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.687.802
20.044.802
650.622
5.108.230
-468.160
-
Abschreibung und Amortisierung
29.044.213
30.076.831
27.842.266
30.332.169
31.607.025
-
Änderung des Betriebskapitals
-12.517.775
-690.466
-18.754.181
-20.836.896
-18.550.093
-
Inventar
-10.081.745
-10.249.028
-10.678.253
-6.756.683
-6.503.424
-
Sonstiges Betriebskapital
-22.439.287
-5.568.078
-25.588.662
-29.160.819
-20.368.727
-
Sonstige Posten (unbar)
11.238.233
12.200.350
13.388.758
12.066.688
11.570.537
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.152.990
44.709.609
6.810.258
3.422.970
7.197.969
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-33.592.277
-50.277.687
-32.398.921
-32.583.789
-27.566.696
-
Erwerbungen, netto
-25.035.143
-1.495.642
-1.948.329
-23.698.944
-613.434
-
Erwerbungen von Investitionen
-24.611.243
-24.684.329
-21.621.775
-26.297.114
-30.555.159
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
29.047.283
29.171.709
18.087.303
17.976.346
24.703.615
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
14.076.881
10.009.379
6.455.332
18.895.957
-2.027.953
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.136.647
-26.734.794
-7.806.366
-17.048.211
-29.367.336
-
Netto-Änderung bei Cash
10.637.830
-36.161.739
2.819.626
1.398.709
17.148.164
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
71.746.176
85.709.747
82.890.122
81.491.413
64.343.249
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
82.384.006
49.548.009
85.709.747
82.890.122
81.491.413
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.152.990
44.709.609
6.810.258
3.422.970
7.197.969
-
Investitionsaufwand
-33.592.277
-50.277.687
-32.398.921
-32.583.789
-27.566.696
-
Freier Cashflow
-22.439.287
-5.568.078
-25.588.662
-29.160.819
-20.368.727
-