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JG Summit Holdings, Inc. (JGSHF)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
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Ab 12:47PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in PHP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.687.802
20.044.802
650.622
5.108.230
-468.160
Abschreibung und Amortisierung
29.044.213
30.076.831
27.842.266
30.332.169
31.607.025
Änderung des Betriebskapitals
-12.517.775
-690.466
-18.754.181
-20.836.896
-18.550.093
Inventar
-10.081.745
-10.249.028
-10.678.253
-6.756.683
-6.503.424
Sonstiges Betriebskapital
-22.439.287
-5.568.078
-25.588.662
-29.160.819
-20.368.727
Sonstige Posten (unbar)
11.238.233
12.200.350
13.388.758
12.066.688
11.570.537
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.152.990
44.709.609
6.810.258
3.422.970
7.197.969
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-33.592.277
-50.277.687
-32.398.921
-32.583.789
-27.566.696
Erwerbungen, netto
-25.035.143
-1.495.642
-1.948.329
-23.698.944
-613.434
Erwerbungen von Investitionen
-24.611.243
-24.684.329
-21.621.775
-26.297.114
-30.555.159
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
29.047.283
29.171.709
18.087.303
17.976.346
24.703.615
Sonstige Investitionsaktivitäten
14.076.881
10.009.379
6.455.332
18.895.957
-2.027.953
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.136.647
-26.734.794
-7.806.366
-17.048.211
-29.367.336
Netto-Änderung bei Cash
10.637.830
-36.161.739
2.819.626
1.398.709
17.148.164
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
71.746.176
85.709.747
82.890.122
81.491.413
64.343.249
Barbestand zum Ende des Zeitraums
82.384.006
49.548.009
85.709.747
82.890.122
81.491.413
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.152.990
44.709.609
6.810.258
3.422.970
7.197.969
Investitionsaufwand
-33.592.277
-50.277.687
-32.398.921
-32.583.789
-27.566.696
Freier Cashflow
-22.439.287
-5.568.078
-25.588.662
-29.160.819
-20.368.727