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Börsenschluss: 01:58PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.272
-3.272
-3.942
-3.327
-3.714
Abschreibung und Amortisierung
4,134
4,134
5,322
6,439
3,672
Aktienbasierte Vergütung
22,636
22,636
811,837
686,805
838,399
Änderung des Betriebskapitals
-19,86
-19,86
-79,791
543,027
-46,565
Forderungen
2,719
2,719
0,042
151,85
-69,384
Sonstiges Betriebskapital
-3.247
-3.247
-3.202
-2.072
-6.926
Sonstige Posten (unbar)
-92,636
-92,636
-40,908
5,892
79,66
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.239
-3.239
-3.084
-2.029
-2.672
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7,823
-7,823
-118,879
-42,701
-4.254
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.821
-2.821
-6.526
-4.249
-674,116
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.829
-2.829
-6.645
-4.292
-4.929
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-22,493
-91,282
-180,436
Ausgegebene Stammaktien
5.824
5.824
0
15.976
7.340
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.014
6.014
-22,493
16.006
8.608
Netto-Änderung bei Cash
-54,187
-54,187
-9.751
9.686
1.008
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.139
2.139
11.955
2.368
1.452
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.969
1.969
2.139
11.955
2.368
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.239
-3.239
-3.084
-2.029
-2.672
Investitionsaufwand
-7,823
-7,823
-118,879
-42,701
-4.254
Freier Cashflow
-3.247
-3.247
-3.202
-2.072
-6.926
