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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.435
-3.942
-3.327
-3.714
Abschreibung und Amortisierung
4,495
5,322
6,439
3,672
Aktienbasierte Vergütung
116,981
811,837
686,805
838,399
Änderung des Betriebskapitals
-853,609
-79,791
543,027
-46,565
Forderungen
-2,268
0,042
151,85
-69,384
Sonstiges Betriebskapital
-4.045
-3.202
-2.072
-6.926
Sonstige Posten (unbar)
-90,75
-40,908
5,892
79,66
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.088
-3.084
-2.029
-2.672
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
43,66
-118,879
-42,701
-4.254
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.105
-6.526
-4.249
-674,116
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.249
-6.645
-4.292
-4.929
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-22,493
-91,282
-180,436
Ausgegebene Stammaktien
5.824
0
15.976
7.340
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.014
-22,493
16.006
8.608
Netto-Änderung bei Cash
-1.323
-9.751
9.686
1.008
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.889
11.955
2.368
1.452
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.566
2.139
11.955
2.368
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.088
-3.084
-2.029
-2.672
Investitionsaufwand
43,66
-118,879
-42,701
-4.254
Freier Cashflow
-4.045
-3.202
-2.072
-6.926
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