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JFE Holdings Inc (JFR.SG)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
181.605.000
162.622.000
288.059.000
-21.867.000
Abschreibung und Amortisierung
281.919.000
269.600.000
252.283.000
236.354.000
Änderung des Betriebskapitals
138.690.000
-103.420.000
-282.891.000
-29.717.000
Inventar
96.993.000
-124.579.000
-431.449.000
86.569.000
Sonstiges Betriebskapital
264.847.000
106.600.000
-14.590.000
-60.849.000
Sonstige Posten (unbar)
41.023.000
124.841.000
46.357.000
68.284.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
593.631.000
395.797.000
298.738.000
247.274.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-328.784.000
-289.197.000
-313.328.000
-308.123.000
Erwerbungen von Investitionen
-14.829.000
-9.072.000
-5.557.000
-5.731.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.010.000
20.939.000
33.449.000
128.898.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.889.000
-14.651.000
-5.309.000
-8.812.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-311.935.000
-274.308.000
-288.034.000
-164.221.000
Netto-Änderung bei Cash
-4.716.000
19.153.000
-40.643.000
55.712.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
121.147.000
101.773.000
142.416.000
86.704.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
101.791.000
119.391.000
101.773.000
142.416.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
593.631.000
395.797.000
298.738.000
247.274.000
Investitionsaufwand
-328.784.000
-289.197.000
-313.328.000
-308.123.000
Freier Cashflow
264.847.000
106.600.000
-14.590.000
-60.849.000