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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 11:03AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.169
-2.684
-6.810
3.853
Abschreibung und Amortisierung
149,575
77,587
12,226
26,687
Aktienbasierte Vergütung
0
52,94
88,937
22,157
Änderung des Betriebskapitals
4.074
-5.978
3.532
-4.925
Sonstiges Betriebskapital
2.431
-2.191
14.461
3.423
Sonstige Posten (unbar)
1.797
1.424
1.898
3.182
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.096
-146,261
17.580
8.267
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.665
-2.045
-3.120
-4.843
Sonstige Investitionsaktivitäten
-541,077
-428,562
221,227
-44,137
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.181
-2.474
-2.899
-4.839
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.979
-2.551
-2.344
-7.242
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-366,183
21,744
-8.505
-34,184
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.927
-1.311
-12.759
-1.379
Netto-Änderung bei Cash
-2.012
-3.931
1.923
2.048
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.575
4.553
2.630
581,686
Barbestand zum Ende des Zeitraums
562,695
621,951
4.553
2.630
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.096
-146,261
17.580
8.267
Investitionsaufwand
-1.665
-2.045
-3.120
-4.843
Freier Cashflow
2.431
-2.191
14.461
3.423