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JDE Peet's N.V. (JDEP.AS)
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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-
771.000
765.000
308.000
424.000
Abschreibung und Amortisierung
-
417.000
394.000
450.000
419.000
Aktienbasierte Vergütung
-
33.000
34.000
46.000
25.000
Änderung des Betriebskapitals
-
373.000
339.000
64.000
150.000
Inventar
-
-470.000
-139.000
-62.000
-11.000
Sonstiges Betriebskapital
-
1.358.000
1.368.000
877.000
1.178.000
Sonstige Posten (unbar)
-
34.000
103.000
127.000
143.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
1.606.000
1.623.000
1.129.000
1.459.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-248.000
-255.000
-252.000
-281.000
Erwerbungen, netto
-
-127.000
-68.000
-5.000
-23.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
3.000
-2.000
2.000
2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-293.000
-293.000
-230.000
-445.000
Netto-Änderung bei Cash
-
304.000
248.000
-397.000
49.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
662.000
414.000
811.000
762.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
967.000
662.000
414.000
811.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
1.606.000
1.623.000
1.129.000
1.459.000
Investitionsaufwand
-
-248.000
-255.000
-252.000
-281.000
Freier Cashflow
-
1.358.000
1.368.000
877.000
1.178.000
