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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.849.000
1.532.000
1.637.000
631.000
Abschreibung und Amortisierung
848.000
830.000
845.000
822.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-676.000
-141.000
36.000
-537.000
Aktienbasierte Vergütung
-
102.000
76.000
74.000
Änderung des Betriebskapitals
-705.000
-739.000
571.000
812.000
Forderungen
-168.000
-427.000
-143.000
534.000
Inventar
-81.000
-773.000
-219.000
45.000
Verbindlichkeiten
-222.000
1.270.000
813.000
-717.000
Sonstiges Betriebskapital
1.682.000
1.394.000
1.935.000
1.776.000
Sonstige Posten (unbar)
758.000
401.000
-55.000
431.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.221.000
1.986.000
2.487.000
2.219.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-539.000
-592.000
-552.000
-443.000
Erwerbungen, netto
-726.000
-269.000
-725.000
-77.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
43.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
81.000
25.000
44.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.184.000
-693.000
-1.090.000
-258.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-184.000
-507.000
-1.386.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-625.000
-1.441.000
-1.307.000
-2.204.000
Ausgeschüttete Dividenden
-980.000
-916.000
-762.000
-790.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-136.000
-142.000
-212.000
-290.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.174.000
-516.000
-2.131.000
-2.824.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.142.000
724.000
-618.000
-861.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
1.342.000
1.960.000
2.821.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
2.031.000
1.336.000
1.951.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.221.000
1.986.000
2.487.000
2.219.000
Investitionsaufwand
-539.000
-592.000
-552.000
-443.000
Freier Cashflow
1.682.000
1.394.000
1.935.000
1.776.000