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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-834.000
-310.000
-362.000
-182.000
-1.354.000
Abschreibung und Amortisierung
628.000
621.000
585.000
540.000
535.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.000
-27.000
-73.000
-88.000
-329.000
Aktienbasierte Vergütung
41.000
39.000
30.000
28.000
28.000
Änderung des Betriebskapitals
-112.000
77.000
135.000
1.343.000
47.000
Inventar
-
67.000
201.000
138.000
52.000
Sonstiges Betriebskapital
-1.301.000
-806.000
-544.000
647.000
-1.474.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
52.000
-
51.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
199.000
400.000
379.000
1.642.000
-683.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.500.000
-1.206.000
-923.000
-995.000
-791.000
Erwerbungen, netto
-120.000
-131.000
-297.000
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-438.000
-543.000
-615.000
-1.614.000
-1.962.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
324.000
501.000
936.000
1.910.000
1.195.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.000
1.000
-9.000
-5.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.737.000
-1.378.000
-908.000
-704.000
-1.349.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-296.000
-347.000
-369.000
-1.892.000
-1.372.000
Ausgegebene Stammaktien
-
53.000
52.000
46.000
619.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.000
-4.000
-6.000
-8.000
-167.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-4.000
-37.000
-
-1.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.452.000
1.107.000
-360.000
-830.000
2.983.000
Netto-Änderung bei Cash
-86.000
129.000
-889.000
108.000
951.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.479.000
1.188.000
2.077.000
1.969.000
1.018.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.393.000
1.317.000
1.188.000
2.077.000
1.969.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
199.000
400.000
379.000
1.642.000
-683.000
Investitionsaufwand
-1.500.000
-1.206.000
-923.000
-995.000
-791.000
Freier Cashflow
-1.301.000
-806.000
-544.000
647.000
-1.474.000