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Börsenschluss: 04:00PM EDT
119,00 +0,73 (+0,62%)
Nachbörse: 07:48PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
978.000
818.000
996.000
696.000
54.000
Abschreibung und Amortisierung
919.000
924.000
925.000
876.000
795.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
85.000
-13.000
-13.000
29.000
Aktienbasierte Vergütung
-
95.000
81.000
102.000
83.000
Änderung des Betriebskapitals
-111.000
-206.000
-347.000
-266.000
120.000
Forderungen
-
267.000
-878.000
-283.000
-136.000
Inventar
-
370.000
-1.725.000
-1.276.000
-77.000
Verbindlichkeiten
-
-853.000
2.866.000
1.310.000
593.000
Sonstiges Betriebskapital
445.000
704.000
266.000
274.000
274.000
Sonstige Posten (unbar)
-
18.000
9.000
22.000
63.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.863.000
1.734.000
1.651.000
1.433.000
1.257.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.418.000
-1.030.000
-1.385.000
-1.159.000
-983.000
Erwerbungen, netto
-122.000
-29.000
-18.000
-50.000
-147.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-32.000
-36.000
1.000
-8.000
22.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-961.000
-723.000
-858.000
-851.000
-921.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.377.000
-4.204.000
-3.890.000
-1.613.000
-12.544.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-730.000
-487.000
-696.000
-428.000
-215.000
Ausgeschüttete Dividenden
-46.000
-45.000
-48.000
-50.000
-50.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-56.000
-42.000
-66.000
-85.000
-63.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-921.000
-680.000
-888.000
-413.000
-65.000
Netto-Änderung bei Cash
-12.000
326.000
-89.000
173.000
231.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.229.000
1.478.000
1.567.000
1.394.000
1.163.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.210.000
1.804.000
1.478.000
1.567.000
1.394.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.863.000
1.734.000
1.651.000
1.433.000
1.257.000
Investitionsaufwand
-1.418.000
-1.030.000
-1.385.000
-1.159.000
-983.000
Freier Cashflow
445.000
704.000
266.000
274.000
274.000