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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-51.872
-329.668
238.616
523.367
447.098
Abschreibung und Amortisierung
668.111
552.483
278.253
370.156
216.731
Abgegrenzte Ertragsteuern
-184.704
69.198
-136.937
-236.610
-88.815
Aktienbasierte Vergütung
210.115
189.006
120.998
110.563
102.441
Änderung des Betriebskapitals
-144.516
-47.952
-85.437
-150.084
23.286
Forderungen
-92.128
-92.735
-38.647
-92.326
-40.132
Inventar
-61.388
-48.861
-30.537
-32.790
-18.512
Verbindlichkeiten
12.941
57.021
-18.935
4.770
17.040
Sonstiges Betriebskapital
808.926
732.975
520.394
594.066
667.434
Sonstige Posten (unbar)
408.806
325.772
322.489
152.320
48.459
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
963.830
778.507
899.648
776.401
798.904
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-154.904
-45.532
-379.254
-182.335
-131.470
Erwerbungen, netto
0
-6.234.792
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-61.455
-26.819
-2.397.675
-917.100
-1.165.915
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
1.095.000
1.755.000
985.000
855.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
14.259
-40.865
47.898
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-163.359
-5.212.143
-1.007.670
-155.300
-394.487
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.002.850
-1.320.600
-889.575
-33.387
-25.717
Zurückgekaufte Stammaktien
-54
0
-146.537
-301.450
-523.672
Sonstige Finanzaktivitäten
-48.495
-35.602
-16.877
-16.739
-23.078
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-971.824
3.970.522
528.073
-293.745
-479.130
Netto-Änderung bei Cash
-180.135
-466.321
420.425
327.722
-76.413
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
891.400
1.057.769
637.344
309.622
386.035
Barbestand zum Ende des Zeitraums
720.047
591.448
1.057.769
637.344
309.622
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
963.830
778.507
899.648
776.401
798.904
Investitionsaufwand
-154.904
-45.532
-379.254
-182.335
-131.470
Freier Cashflow
808.926
732.975
520.394
594.066
667.434