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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-834.000
-310.000
-362.000
-182.000
-1.354.000
-
Abschreibung und Amortisierung
628.000
621.000
585.000
540.000
535.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.000
-27.000
-73.000
-88.000
-329.000
-
Aktienbasierte Vergütung
41.000
39.000
30.000
28.000
28.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-112.000
77.000
135.000
1.343.000
47.000
-
Inventar
-
67.000
201.000
138.000
52.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.301.000
-806.000
-544.000
647.000
-1.474.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
52.000
-
51.000
-27.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
199.000
400.000
379.000
1.642.000
-683.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.500.000
-1.206.000
-923.000
-995.000
-791.000
-
Erwerbungen, netto
-120.000
-131.000
-297.000
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-438.000
-543.000
-615.000
-1.614.000
-1.962.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
324.000
501.000
936.000
1.910.000
1.195.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.000
1.000
-9.000
-5.000
-
-13.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.737.000
-1.378.000
-908.000
-704.000
-1.349.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-296.000
-347.000
-369.000
-1.892.000
-1.372.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
53.000
52.000
46.000
619.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.000
-4.000
-6.000
-8.000
-167.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-4.000
-37.000
-
-1.000
-2.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.452.000
1.107.000
-360.000
-830.000
2.983.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-86.000
129.000
-889.000
108.000
951.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.479.000
1.188.000
2.077.000
1.969.000
1.018.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.393.000
1.317.000
1.188.000
2.077.000
1.969.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
199.000
400.000
379.000
1.642.000
-683.000
-
Investitionsaufwand
-1.500.000
-1.206.000
-923.000
-995.000
-791.000
-
Freier Cashflow
-1.301.000
-806.000
-544.000
647.000
-1.474.000
-
