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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
494.870.000
482.289.000
442.716.000
338.490.000
310.254.000
Abschreibung und Amortisierung
181.387.000
179.652.000
199.651.000
187.057.000
179.654.000
Änderung des Betriebskapitals
-68.834.000
-105.899.000
-103.040.000
53.834.000
66.662.000
Inventar
-132.735.000
-136.232.000
-93.910.000
9.770.000
748.000
Sonstiges Betriebskapital
452.145.000
445.800.000
384.391.000
495.991.000
411.213.000
Sonstige Posten (unbar)
-22.099.000
27.211.000
-28.124.000
12.527.000
15.217.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
573.184.000
567.014.000
483.799.000
598.909.000
519.833.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-121.039.000
-121.214.000
-99.408.000
-102.918.000
-108.620.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-1.140.000
Erwerbungen von Investitionen
-99.497.000
-113.010.000
-37.764.000
-29.237.000
-40.482.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
85.479.000
84.363.000
19.810.000
25.359.000
50.136.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.965.000
2.710.000
4.931.000
-1.267.000
644.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-112.096.000
-126.129.000
-101.822.000
-97.499.000
5.354.000
Netto-Änderung bei Cash
45.738.000
170.385.000
75.801.000
148.271.000
227.784.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
665.152.000
866.885.000
721.731.000
538.844.000
357.158.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
710.890.000
1.040.206.000
866.885.000
721.731.000
538.844.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
573.184.000
567.014.000
483.799.000
598.909.000
519.833.000
Investitionsaufwand
-121.039.000
-121.214.000
-99.408.000
-102.918.000
-108.620.000
Freier Cashflow
452.145.000
445.800.000
384.391.000
495.991.000
411.213.000