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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-20.041
-7.812
10.992
-16.887
-8.498
Abschreibung und Amortisierung
1.727
1.452
2
4.168
4.122
Abgegrenzte Ertragsteuern
369
444
-4.588
0
-270
Aktienbasierte Vergütung
351
14
5
303
578
Änderung des Betriebskapitals
-1.569
-1.091
-3.602
153
3.714
Forderungen
-513
-367
-5.184
-620
2.980
Inventar
-
-
738
421
-282
Sonstiges Betriebskapital
-1.507
1.463
-3.057
-7.016
-1.451
Sonstige Posten (unbar)
-393
-1.223
-1.024
-943
-533
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.507
1.463
-3.057
-5.292
-617
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-1.509
-1.724
-834
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1
-155
-1.509
-1.721
-834
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-69
-274
-14
-833
-2.065
Ausgegebene Stammaktien
1.024
792
0
5.544
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.214
777
-14
7.368
1.404
Netto-Änderung bei Cash
-292
-110
-591
326
-102
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
353
115
705
379
481
Barbestand zum Ende des Zeitraums
61
5
61
705
379
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.507
1.463
-3.057
-5.292
-617
Investitionsaufwand
-
-
-1.509
-1.724
-834
Freier Cashflow
-1.507
1.463
-3.057
-7.016
-1.451
