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Börsenschluss: 03:42PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
23.607
15.854
21.440
24.055
72.280
Abschreibung und Amortisierung
20.109
24.747
20.252
21.159
15.156
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.337
-1.337
5.226
8.442
15.139
Aktienbasierte Vergütung
1.175
884
1.163
1.044
997
Änderung des Betriebskapitals
-8.554
-3.655
-1.210
-12.724
2.092
Inventar
-851
792
-1.289
-1.800
223
Verbindlichkeiten
-3.923
-3.923
6.755
-2.191
5.826
Sonstiges Betriebskapital
6.039
-687
-3.399
10.806
43.913
Sonstige Posten (unbar)
2.421
5.682
3.756
1.813
1.611
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
39.995
36.039
40.765
45.036
78.665
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-33.956
-36.726
-44.164
-34.230
-34.752
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
6.950
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-33.797
-35.784
-43.721
-27.000
-34.747
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.712
-9.289
-8.621
-10.217
-11.082
Ausgegebene Stammaktien
-125
-
20
410
87
Zurückgekaufte Stammaktien
-75
0
-75
0
-3.479
Ausgeschüttete Dividenden
-9.087
0
-6.821
-13.915
-8.880
Sonstige Finanzaktivitäten
-20
-20
-
289
96
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.453
-3.453
-9.784
-16.296
-17.168
Netto-Änderung bei Cash
-8.133
-3.167
-15.165
1.465
27.984
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
38.080
25.208
40.373
38.908
10.924
Barbestand zum Ende des Zeitraums
32.043
22.041
25.208
40.373
38.908
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
39.995
36.039
40.765
45.036
78.665
Investitionsaufwand
-33.956
-36.726
-44.164
-34.230
-34.752
Freier Cashflow
6.039
-687
-3.399
10.806
43.913