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The Japan Steel Works Ltd (J9R.SG)
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Börsenschluss: 08:02AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
17.623.000
11.974.000
13.948.000
6.893.000
Abschreibung und Amortisierung
-
6.736.000
6.348.000
6.247.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-14.901.000
4.116.000
-2.351.000
Inventar
-
-15.496.000
-8.458.000
6.570.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-7.093.000
13.520.000
6.436.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-797.000
-683.000
972.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-986.000
22.325.000
14.712.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-6.107.000
-8.805.000
-8.276.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-17.000
-14.000
-14.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.173.000
3.501.000
2.144.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-389.000
365.000
231.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
947.000
-2.976.000
-3.243.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-19.399.000
17.040.000
14.189.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
105.799.000
88.759.000
74.477.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
86.400.000
105.799.000
88.759.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-986.000
22.325.000
14.712.000
Investitionsaufwand
-
-6.107.000
-8.805.000
-8.276.000
Freier Cashflow
-
-7.093.000
13.520.000
6.436.000
