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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
330.794
414.832
-224.060
-329.668
238.616
-
Abschreibung und Amortisierung
644.719
638.696
629.471
552.483
278.253
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-260.541
-260.217
-292.251
69.198
-136.937
-
Aktienbasierte Vergütung
231.930
226.841
221.996
189.006
120.998
-
Änderung des Betriebskapitals
-166.363
-204.439
9.905
-47.952
-85.437
-
Forderungen
-88.786
-51.883
-90.135
-92.735
-38.647
-
Inventar
-19.998
-13.420
-49.642
-48.861
-30.537
-
Verbindlichkeiten
-44.280
9.603
-11.225
57.021
-18.935
-
Sonstiges Betriebskapital
983.484
1.049.045
773.783
732.975
520.394
-
Sonstige Posten (unbar)
180.775
204.167
741.027
325.772
327.578
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.038.528
1.092.007
1.271.977
778.507
899.648
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-55.044
-42.962
-498.194
-45.532
-379.254
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-6.234.792
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-765.100
-390.100
-61.036
-26.819
-2.397.675
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
390.000
270.000
60.000
1.095.000
1.755.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
14.259
-40.865
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-430.144
-163.062
-446.230
-5.212.143
-1.007.670
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-31.000
-31.000
-582.014
-1.320.600
-889.575
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-269.761
-54
0
-146.537
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-56.982
-50.952
-45.443
-35.602
-16.877
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-332.018
-305.254
-529.491
3.970.522
528.073
-
Netto-Änderung bei Cash
275.474
624.828
290.034
-466.321
420.425
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.167.911
881.482
591.448
1.057.769
637.344
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.444.277
1.506.310
881.482
591.448
1.057.769
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.038.528
1.092.007
1.271.977
778.507
899.648
-
Investitionsaufwand
-55.044
-42.962
-498.194
-45.532
-379.254
-
Freier Cashflow
983.484
1.049.045
773.783
732.975
520.394
-
