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Börsenschluss: 02:44PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.514
-1.759
-830,169
-753,673
-262,904
-
Abschreibung und Amortisierung
97,893
65,712
0
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
213,268
390,548
156,804
247,419
53,027
-
Änderung des Betriebskapitals
248,764
-80,034
319,545
336,727
287,652
-
Inventar
24,692
-33,878
12,095
55,031
63,1
-
Sonstiges Betriebskapital
-169,576
-639,17
-249,606
-65,313
-48,832
-
Sonstige Posten (unbar)
108,454
134,184
104,214
104,214
-126,607
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-168,943
-570,412
-249,606
-65,313
-48,832
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-0,633
-68,758
-
-
-
-32,534
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
245,15
109,233
2,048
-0,646
4,137
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
176,277
40,475
2,048
-0,646
4,137
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-138,558
-67,5
0
-
-
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
366
0
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-67,457
358,875
460,794
99,75
40
-
Netto-Änderung bei Cash
-60,125
-171,061
213,236
33,791
-4,695
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
200,191
283,533
70,297
36,506
41,201
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
140,066
112,472
283,533
70,297
36,506
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-168,943
-570,412
-249,606
-65,313
-48,832
-
Investitionsaufwand
-0,633
-68,758
-
-
-
-32,534
Freier Cashflow
-169,576
-639,17
-249,606
-65,313
-48,832
-
