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Börsenschluss: 12:17PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.215
-1.173
-1.279
-543,049
-494,684
Aktienbasierte Vergütung
-
321,449
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-73,887
-69,38
42,763
1,968
6,02
Sonstiges Betriebskapital
-1.226
-1.064
-128,543
-895,285
-291,899
Sonstige Posten (unbar)
-
9,443
5,653
-
6,181
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-961,979
-911,927
-80,134
-161,057
-172,083
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-68,434
-152,348
-48,409
-734,228
-119,816
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-48,409
-734,228
-119,816
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-264,492
-152,348
-48,409
-734,228
-119,816
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-167,096
-6,7
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
1.919
0
505,833
750
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-41,807
-73,47
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
162
464,026
696,53
Netto-Änderung bei Cash
516,036
678,232
33,457
-431,259
404,631
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
47,246
65,104
31,647
462,906
57,675
Barbestand zum Ende des Zeitraums
563,282
743,336
65,104
31,647
462,906
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-961,979
-911,927
-80,134
-161,057
-172,083
Investitionsaufwand
-68,434
-152,348
-48,409
-734,228
-119,816
Freier Cashflow
-1.226
-1.064
-128,543
-895,285
-291,899
