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Börsenschluss: 05:02PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.381.000
5.381.000
4.130.000
3.243.000
1.106.000
Abschreibung und Amortisierung
2.897.000
2.897.000
2.776.000
2.848.000
3.045.000
Änderung des Betriebskapitals
-56.000
-56.000
-669.000
223.000
-847.000
Inventar
130.000
130.000
-193.000
-759.000
93.000
Sonstiges Betriebskapital
6.795.000
6.795.000
5.259.000
5.628.000
2.309.000
Sonstige Posten (unbar)
321.000
321.000
286.000
173.000
126.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.667.000
8.667.000
6.674.000
6.754.000
3.017.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.872.000
-1.872.000
-1.415.000
-1.126.000
-708.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-5.000
Erwerbungen von Investitionen
-17.000
-17.000
-2.151.000
-2.198.000
-5.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
185.000
185.000
27.000
25.000
3.155.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.000
-5.000
35.000
46.000
36.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.709.000
-1.709.000
-3.504.000
-3.253.000
2.514.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-
-1.443.000
-408.000
2.745.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.561.000
5.561.000
7.021.000
7.398.000
4.780.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.007.000
7.007.000
5.561.000
7.021.000
7.398.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.667.000
8.667.000
6.674.000
6.754.000
3.017.000
Investitionsaufwand
-1.872.000
-1.872.000
-1.415.000
-1.126.000
-708.000
Freier Cashflow
6.795.000
6.795.000
5.259.000
5.628.000
2.309.000
