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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
866.567
845.042
679.089
744.845
581.776
Abschreibung und Amortisierung
116.481
114.908
111.900
104.596
95.998
Abgegrenzte Ertragsteuern
-47.120
-48.306
-35.065
-3.377
-38.082
Aktienbasierte Vergütung
60.209
59.739
49.770
37.755
30.951
Änderung des Betriebskapitals
-83.236
-72.429
-273.530
-137.523
-31.761
Forderungen
-63.579
-53.871
-41.398
-33.141
-60.722
Inventar
-7.176
-28.651
-121.731
-52.919
-18.885
Verbindlichkeiten
-8.334
-557
3.467
11.233
981
Sonstiges Betriebskapital
796.790
772.879
384.146
635.997
540.187
Sonstige Posten (unbar)
1.791
520
2.645
2.619
1.379
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
921.183
906.510
542.984
755.546
648.063
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-124.393
-133.631
-158.838
-119.549
-107.876
Erwerbungen, netto
-77.000
0
-11.512
-173.418
-1.500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.706
8.377
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-192.687
-125.254
-195.350
-292.967
-109.376
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
72.500
-75.000
-75.000
-50.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-226.684
-71.920
-819.711
-746.777
-203.418
Sonstige Finanzaktivitäten
-11.922
-13.110
-17.472
-20.702
-6.701
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-439.989
-441.996
-370.936
-697.414
-248.416
Netto-Änderung bei Cash
286.066
341.386
-31.908
-239.474
293.602
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
111.367
112.546
144.454
383.928
90.326
Barbestand zum Ende des Zeitraums
399.874
453.932
112.546
144.454
383.928
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
921.183
906.510
542.984
755.546
648.063
Investitionsaufwand
-124.393
-133.631
-158.838
-119.549
-107.876
Freier Cashflow
796.790
772.879
384.146
635.997
540.187