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Iwatani Corporation (IWA.F)

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Börsenschluss: 09:59AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
36.652.000
32.022.000
29.964.000
23.030.000
Abschreibung und Amortisierung
22.111.000
27.557.000
23.878.000
23.210.000
Änderung des Betriebskapitals
-4.810.000
-8.724.000
-40.538.000
-526.000
Inventar
-633.000
-9.794.000
-16.893.000
1.962.000
Sonstiges Betriebskapital
14.459.000
20.559.000
-15.369.000
18.514.000
Sonstige Posten (unbar)
236.000
-11.000
-2.572.000
1.390.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
40.264.000
51.471.000
13.075.000
48.779.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-25.805.000
-30.912.000
-28.444.000
-30.265.000
Erwerbungen, netto
-2.279.000
-24.367.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.328.000
-5.670.000
-3.985.000
-1.503.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
213.000
1.389.000
864.000
3.230.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-882.000
-1.437.000
-463.000
-1.322.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-30.885.000
-60.286.000
-31.939.000
-28.831.000
Netto-Änderung bei Cash
5.582.000
3.085.000
-8.883.000
13.155.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.510.000
29.574.000
38.445.000
25.121.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
25.121.000
33.256.000
29.574.000
38.445.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
40.264.000
51.471.000
13.075.000
48.779.000
Investitionsaufwand
-25.805.000
-30.912.000
-28.444.000
-30.265.000
Freier Cashflow
14.459.000
20.559.000
-15.369.000
18.514.000