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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.079
-4.060
-1.556
287,716
2.945
Abschreibung und Amortisierung
725,902
713,751
701,685
663,006
737,035
Änderung des Betriebskapitals
688,053
635,103
310,092
-56,135
-2.253
Sonstiges Betriebskapital
-1.326
-2.464
-723,672
872,323
1.336
Sonstige Posten (unbar)
302,729
258,112
130,484
-26,354
23,728
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.291
-2.379
-482,679
952,288
1.491
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-34,566
-84,597
-240,993
-79,965
-154,963
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
55,822
-76,65
-231,301
-79,965
-137,168
Netto-Änderung bei Cash
-1.611
214,726
-1.491
5.212
1.931
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.711
6.338
7.791
2.616
670,454
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.100
6.489
6.338
7.791
2.616
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.291
-2.379
-482,679
952,288
1.491
Investitionsaufwand
-34,566
-84,597
-240,993
-79,965
-154,963
Freier Cashflow
-1.326
-2.464
-723,672
872,323
1.336
