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Delaware Ivy Value R6 (IVALX)

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17,26+0,02 (+0,12%)
Börsenschluss: 08:00PM EDT

Delaware Ivy Value R6

Overland Park, KS 66202

6300 Lamar Ave

Ivy Funds Inc

Managementinformationen
,Leitender Manager seit 4. Dezember 2022
Erin Ksenak is a Senior Vice President and Portfolio Manager. She is a portfolio manager on the firm’s U.S. Large Cap Value Equity team. Prior to joining Macquarie Investment Management (MIM) in May 2017 as an equity analyst for the US Large Cap Value Equity team, she worked at Affinity Investment Advisors from 2014 to April 2017 as a portfolio manager for the domestic and international equity investment team. Ms. Ksenak graduated summa cum laude from Fordham University with a bachelor’s degree in finance.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieLarge Value
FondsfamilieDelaware Funds by Macquarie
Nettovermögen425,17M
YTD-Rendite3,97%
Ertrag1,54%
Morningstar-Bewertung★★
Auflegungsdatum1. Apr. 2007

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,24
Letzter Kapitalzuwachs10,00
Umschlag der Bestände32,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandIVALXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)1,33%0,90%
Nettokostenquote nach Prospekt1,33%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt1,80%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/AN/A
Max. RücknahmegebührN/AN/A
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A