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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-110.426
-110.426
-54.274
-49.635
-33.619
Abschreibung und Amortisierung
2.599
2.599
1.698
-1.288
1.888
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.741
-4.741
-5.261
-3.270
-7.654
Aktienbasierte Vergütung
3.969
3.969
2.218
2.089
938
Änderung des Betriebskapitals
17.307
17.307
5.713
979
-1.973
Inventar
-44
-44
19
-72
68
Sonstiges Betriebskapital
-82.154
-82.154
-45.489
-48.163
-30.882
Sonstige Posten (unbar)
2.146
2.146
1.082
737
-1.633
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-81.614
-81.614
-44.928
-47.629
-30.590
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-540
-540
-561
-534
-292
Erwerbungen von Investitionen
-8.300
-8.300
-1
-1.349
-8.265
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
978
978
9.388
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1
1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.731
-7.731
8.868
-1.793
-8.557
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.097
-4.097
-1.768
-28
-87
Ausgegebene Stammaktien
28.079
28.079
8.827
25.475
101.782
Sonstige Finanzaktivitäten
5.099
5.099
30.209
-
9.979
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
29.082
29.082
37.268
25.447
111.674
Netto-Änderung bei Cash
-60.263
-60.263
1.208
-23.975
72.527
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
86.736
86.736
86.553
105.687
35.840
Barbestand zum Ende des Zeitraums
26.918
26.918
86.736
86.553
105.687
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-81.614
-81.614
-44.928
-47.629
-30.590
Investitionsaufwand
-540
-540
-561
-534
-292
Freier Cashflow
-82.154
-82.154
-45.489
-48.163
-30.882
