IUR.SG - KAP AG
Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
24.700
-1.725
39.843
-2.961
-14.044
Abschreibung und Amortisierung
30.109
36.879
25.151
30.723
46.749
Änderung des Betriebskapitals
-16.003
-8.713
-5.765
26.112
1.770
Inventar
-27.433
-14.809
-10.919
31.239
1.123
Sonstiges Betriebskapital
-27.347
-10.441
-22.950
32.755
18.071
Sonstige Posten (unbar)
-2.286
4.283
-2.768
-1.982
3.676
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.563
16.888
8.306
55.211
35.507
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-30.910
-27.329
-31.256
-22.456
-17.436
Erwerbungen, netto
-27.650
-29.299
-7.182
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-2
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
0
1.131
75
Sonstige Investitionsaktivitäten
32
-188
35
65
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.626
-49.170
18.377
-20.990
-16.132
Netto-Änderung bei Cash
-1.188
-7.651
1.926
11.098
-6.657
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.382
17.421
15.694
5.077
11.727
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.193
9.750
17.421
15.964
5.077
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.563
16.888
8.306
55.211
35.507
Investitionsaufwand
-30.910
-27.329
-31.256
-22.456
-17.436
Freier Cashflow
-27.347
-10.441
-22.950
32.755
18.071
