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KAP AG (IUR.SG)

Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 09:45PM CEST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-366
-366
-1.725
39.843
-2.961
-
Abschreibung und Amortisierung
56.493
56.493
36.879
25.151
30.723
-
Änderung des Betriebskapitals
22.670
22.670
-14.565
-10.108
26.112
-
Inventar
28.929
28.929
-14.809
-10.919
31.239
-
Sonstiges Betriebskapital
-26.077
-26.077
-10.441
-22.950
32.755
-
Sonstige Posten (unbar)
3.992
3.992
4.283
-2.768
1.566
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.515
18.515
16.888
8.306
55.211
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-44.592
-44.592
-27.329
-31.256
-22.456
-
Erwerbungen, netto
0
0
-29.299
-7.182
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
-2
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
1.131
75
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-188
35
65
1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
51.158
51.158
-49.170
18.377
-20.990
-
Netto-Änderung bei Cash
9.272
9.272
-7.651
1.926
11.098
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.750
9.750
17.421
15.694
5.077
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.210
19.210
9.750
17.421
15.964
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.515
18.515
16.888
8.306
55.211
-
Investitionsaufwand
-44.592
-44.592
-27.329
-31.256
-22.456
-
Freier Cashflow
-26.077
-26.077
-10.441
-22.950
32.755
-