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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-38.000
48.000
2.777.000
449.000
691.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.017.000
1.014.000
964.000
984.000
919.000
-
Änderung des Betriebskapitals
933.000
1.430.000
-1.807.000
-843.000
375.000
-
Inventar
1.319.000
1.509.000
-605.000
-2.042.000
119.000
-
Sonstiges Betriebskapital
703.000
1.149.000
1.465.000
597.000
1.308.000
-
Sonstige Posten (unbar)
60.000
54.000
103.000
32.000
76.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.842.000
2.288.000
2.391.000
1.406.000
2.047.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.139.000
-1.139.000
-926.000
-809.000
-739.000
-
Erwerbungen, netto
-40.000
-7.000
-29.000
-43.000
-13.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-17.000
-30.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
37.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-57.000
-65.000
-26.000
-36.000
989.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.223.000
-1.197.000
-509.000
-874.000
248.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-858.000
-456.000
614.000
-968.000
1.064.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.189.000
1.011.000
397.000
1.365.000
301.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
366.000
555.000
1.011.000
397.000
1.365.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.842.000
2.288.000
2.391.000
1.406.000
2.047.000
-
Investitionsaufwand
-1.139.000
-1.139.000
-926.000
-809.000
-739.000
-
Freier Cashflow
703.000
1.149.000
1.465.000
597.000
1.308.000
-