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Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in BRL. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
33.105.000
33.105.000
29.207.000
26.760.000
18.896.000
Abschreibung und Amortisierung
5.652.000
5.652.000
4.796.000
4.233.000
3.729.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.130.000
2.130.000
3.209.000
10.024.000
-239.000
Aktienbasierte Vergütung
200.000
200.000
234.000
-20.000
217.000
Änderung des Betriebskapitals
-6.065.000
-6.065.000
39.061.000
-33.107.000
5.104.000
Sonstiges Betriebskapital
68.302.000
68.302.000
121.138.000
45.225.000
54.184.000
Sonstige Posten (unbar)
6.858.000
6.858.000
5.087.000
16.000.000
10.457.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
77.493.000
77.493.000
129.633.000
54.306.000
59.491.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.191.000
-9.191.000
-8.495.000
-9.081.000
-5.307.000
Erwerbungen, netto
0
0
0
-10.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-41.412.000
-41.412.000
-65.633.000
-11.329.000
-11.912.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
18.463.000
18.463.000
0
14.651.000
16.845.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
134.000
134.000
17.000
95.000
309.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-31.230.000
-31.230.000
-73.270.000
-4.841.000
753.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-12.981.000
-12.981.000
-23.208.000
-32.388.000
-10.581.000
Ausgegebene Stammaktien
689.000
689.000
453.000
510.000
494.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-689.000
-689.000
0
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-10.348.000
-10.348.000
-6.706.000
-6.267.000
-11.552.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.289.000
-1.289.000
-3.257.000
-1.544.000
2.824.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-22.448.000
-22.448.000
-31.714.000
-31.460.000
-13.555.000
Netto-Änderung bei Cash
23.815.000
23.815.000
24.649.000
18.005.000
46.689.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
104.257.000
104.257.000
103.887.000
105.823.000
70.811.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
116.543.000
116.543.000
104.257.000
103.887.000
105.823.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
77.493.000
77.493.000
129.633.000
54.306.000
59.491.000
Investitionsaufwand
-9.191.000
-9.191.000
-8.495.000
-9.081.000
-5.307.000
Freier Cashflow
68.302.000
68.302.000
121.138.000
45.225.000
54.184.000