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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.770.000
2.384.000
2.066.000
2.062.000
1.826.000
Abschreibung und Amortisierung
771.000
806.000
746.000
363.000
218.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-648.000
-628.000
120.000
-42.000
-179.000
Aktienbasierte Vergütung
1.837.000
1.712.000
1.308.000
753.000
435.000
Änderung des Betriebskapitals
59.000
601.000
-436.000
-11.000
132.000
Forderungen
-24.000
42.000
-31.000
-104.000
-59.000
Verbindlichkeiten
-6.000
-97.000
-95.000
206.000
33.000
Sonstiges Betriebskapital
4.675.000
4.786.000
3.660.000
3.125.000
2.277.000
Sonstige Posten (unbar)
161.000
171.000
85.000
125.000
-18.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.950.000
5.046.000
3.889.000
3.250.000
2.414.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-275.000
-260.000
-229.000
-125.000
-137.000
Erwerbungen, netto
0
-33.000
-5.682.000
-3.064.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-719.000
-1.015.000
-830.000
-1.489.000
-701.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.285.000
689.000
1.758.000
779.000
726.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-265.000
-303.000
-438.000
-66.000
15.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
26.000
-922.000
-5.421.000
-3.965.000
-97.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.332.000
-1.032.000
0
-1.338.000
-50.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.085.000
-1.967.000
-1.861.000
-1.005.000
-323.000
Ausgeschüttete Dividenden
-959.000
-889.000
-774.000
-646.000
-561.000
Sonstige Finanzaktivitäten
1.781.000
-831.000
-677.000
-383.000
-226.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.081.000
-4.269.000
1.732.000
-3.176.000
2.034.000
Netto-Änderung bei Cash
2.892.000
-145.000
178.000
-3.878.000
4.345.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.549.000
2.997.000
2.819.000
6.697.000
2.352.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.444.000
2.852.000
2.997.000
2.819.000
6.697.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.950.000
5.046.000
3.889.000
3.250.000
2.414.000
Investitionsaufwand
-275.000
-260.000
-229.000
-125.000
-137.000
Freier Cashflow
4.675.000
4.786.000
3.660.000
3.125.000
2.277.000