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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 03:04PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-29.016
-29.016
-19.807
-32.934
-20.249
Abschreibung und Amortisierung
1.046
1.046
968,645
927,957
607,859
Aktienbasierte Vergütung
1.098
1.098
1.743
1.863
1.694
Änderung des Betriebskapitals
21,101
21,101
-320,221
-133,194
1.373
Forderungen
154,14
154,14
-356,99
-63,008
-111,235
Verbindlichkeiten
-621,331
-621,331
-11,859
-6,288
1.413
Sonstiges Betriebskapital
-29.919
-29.919
-18.332
-31.814
-17.328
Sonstige Posten (unbar)
1.298
1.298
39,532
-721,192
-685,185
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-26.494
-26.494
-18.098
-30.513
-16.848
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.424
-3.424
-233,516
-1.300
-479,259
Erwerbungen, netto
-909,273
-909,273
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0,074
1.393
Sonstige Investitionsaktivitäten
139,055
139,055
138,424
7,636
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.194
-4.194
-95,092
-1.293
913,251
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-661,296
-661,296
-802,579
-616,877
-339,45
Ausgegebene Stammaktien
25.800
25.800
11.899
18.976
23.069
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.602
-1.602
-1.256
-1.581
-1.850
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
23.508
23.508
19.776
17.082
20.879
Netto-Änderung bei Cash
-7.104
-7.104
1.582
-14.724
4.944
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.920
15.920
14.337
29.061
24.117
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.815
8.815
15.920
14.337
29.061
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-26.494
-26.494
-18.098
-30.513
-16.848
Investitionsaufwand
-3.424
-3.424
-233,516
-1.300
-479,259
Freier Cashflow
-29.919
-29.919
-18.332
-31.814
-17.328