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Börsenschluss: 04:26PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
66.596
66.596
21.053
139.697
68.315
Abschreibung und Amortisierung
43.161
43.161
32.034
25.370
37.328
Änderung des Betriebskapitals
-7.931
-7.931
-48.160
-45.958
13.873
Inventar
9.029
9.029
-16.658
-8.806
-912
Sonstiges Betriebskapital
-4.377
-4.377
-121.372
29.318
59.325
Sonstige Posten (unbar)
-1.199
-1.199
-6.948
-6.224
273
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
71.456
71.456
-78.009
71.957
88.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-75.833
-75.833
-43.363
-42.639
-29.475
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-227.988
Erwerbungen von Investitionen
-87.804
-87.804
-206.493
-219.690
-227.988
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
194.008
-
40.464
Sonstige Investitionsaktivitäten
121.551
121.551
37.755
244.762
129.463
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-42.275
-42.275
-17.983
-12.940
-84.640
Netto-Änderung bei Cash
20.274
20.274
-33.765
12.340
-125.046
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
101.641
101.641
135.406
123.066
248.112
Barbestand zum Ende des Zeitraums
121.915
121.915
101.641
135.406
123.066
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
71.456
71.456
-78.009
71.957
88.800
Investitionsaufwand
-75.833
-75.833
-43.363
-42.639
-29.475
Freier Cashflow
-4.377
-4.377
-121.372
29.318
59.325
