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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-276.056
-276.056
-368.198
-523.837
-444.440
Abschreibung und Amortisierung
7.815
7.815
13.030
14.146
14.182
Abgegrenzte Ertragsteuern
-140
-140
2.708
-102
-36
Aktienbasierte Vergütung
33.388
33.388
57.320
94.674
94.261
Änderung des Betriebskapitals
-19.800
-19.800
492
-22.974
16.748
Forderungen
4.776
4.776
16.511
12.397
1.913
Inventar
699
699
-3.401
-509
-2.627
Verbindlichkeiten
-2.884
-2.884
3.103
-11.690
2.382
Sonstiges Betriebskapital
-193.471
-193.471
-309.683
-427.649
-320.545
Sonstige Posten (unbar)
-43.587
-43.587
-35.932
10.680
-14.353
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-192.606
-192.606
-304.007
-412.660
-313.287
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-865
-865
-5.676
-14.989
-7.258
Erwerbungen von Investitionen
-511.699
-511.699
-467.914
-960.689
-987.533
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
650.883
650.883
826.229
1.178.455
1.491.004
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
139.564
139.564
365.835
202.777
496.213
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
0
-250.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
750
3.000
146.250
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
30
30
1.508
36.238
-80.354
Netto-Änderung bei Cash
-52.950
-52.950
63.009
-173.737
102.592
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
88.227
88.227
25.218
198.955
96.363
Barbestand zum Ende des Zeitraums
35.277
35.277
88.227
25.218
198.955
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-192.606
-192.606
-304.007
-412.660
-313.287
Investitionsaufwand
-865
-865
-5.676
-14.989
-7.258
Freier Cashflow
-193.471
-193.471
-309.683
-427.649
-320.545