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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Vorbörslich:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-110.868
-139.674
-256.256
-284.126
-227.006
Abschreibung und Amortisierung
526
528
656
533
528
Aktienbasierte Vergütung
56.236
52.832
43.013
34.303
24.115
Änderung des Betriebskapitals
-35.230
-29.577
-58.136
-6.353
-27.276
Forderungen
-49.612
-38.829
-55.033
-9.391
-10.765
Inventar
-22.426
-26.348
-15.972
-892
-7.056
Verbindlichkeiten
3.091
1.057
1.704
3.189
-1.923
Sonstiges Betriebskapital
-98.518
-124.468
-270.964
-259.869
-230.340
Sonstige Posten (unbar)
93
92
90
179
214
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-98.249
-124.199
-270.186
-259.544
-230.073
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-269
-778
-325
-267
Erwerbungen von Investitionen
-387.858
-415.269
-759.209
-224.575
-755.629
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
526.309
521.079
631.614
505.244
275.601
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
138.182
105.541
-128.373
280.344
-480.295
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
433.718
0
652.712
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
24.159
17.810
455.159
11.519
664.177
Netto-Änderung bei Cash
64.092
-848
56.600
32.319
-46.191
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
77.477
150.365
93.765
61.446
107.637
Barbestand zum Ende des Zeitraums
141.569
149.517
150.365
93.765
61.446
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-98.249
-124.199
-270.186
-259.544
-230.073
Investitionsaufwand
-
-269
-778
-325
-267
Freier Cashflow
-98.518
-124.468
-270.964
-259.869
-230.340
