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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.328.000
2.328.000
1.570.000
2.834.000
1.495.000
-
Abschreibung und Amortisierung
632.000
632.000
660.000
815.000
910.000
-
Aktienbasierte Vergütung
31.000
31.000
29.000
25.000
20.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-347.000
-347.000
40.000
-664.000
1.042.000
-
Inventar
-551.000
-551.000
-195.000
70.000
67.000
-
Sonstiges Betriebskapital
2.946.000
2.946.000
3.173.000
2.167.000
3.884.000
-
Sonstige Posten (unbar)
40.000
40.000
37.000
-
-
129.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.129.000
3.129.000
3.186.000
2.167.000
4.030.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-183.000
-183.000
-13.000
-
-146.000
-17.000
Erwerbungen, netto
-7.000
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-254.000
-254.000
-177.000
-150.000
-191.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-427.000
-427.000
-155.000
710.000
-331.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-349.000
-349.000
515.000
-330.000
-611.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.850.000
1.850.000
1.287.000
1.626.000
2.286.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.345.000
1.345.000
1.850.000
1.287.000
1.626.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.129.000
3.129.000
3.186.000
2.167.000
4.030.000
-
Investitionsaufwand
-183.000
-183.000
-13.000
-
-146.000
-17.000
Freier Cashflow
2.946.000
2.946.000
3.173.000
2.167.000
3.884.000
-
