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Börsenschluss: 08:22AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
96.923
96.923
-9.732
-81.255
-57.955
Abschreibung und Amortisierung
55.763
55.763
66.763
84.153
97.290
Abgegrenzte Ertragsteuern
-34.646
-34.646
-32.635
-85.574
-12.939
Aktienbasierte Vergütung
28.357
28.357
21.881
23.618
25.053
Änderung des Betriebskapitals
-43.822
-43.822
-94.757
89.572
-41.418
Forderungen
-19.494
-19.494
5.064
60.242
108.256
Inventar
-52.118
-52.118
-68.124
-3.721
35.403
Verbindlichkeiten
-43.657
-43.657
45.085
-23.330
-122.890
Sonstiges Betriebskapital
98.087
98.087
4.753
120.112
63.306
Sonstige Posten (unbar)
20.334
20.334
30.810
47.034
38.588
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
124.971
124.971
24.500
154.794
109.514
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.884
-26.884
-19.747
-34.682
-46.208
Erwerbungen, netto
-3.630
-772
-
-8.670
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.348
4.348
4.307
5.326
4.039
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.308
-23.308
40.516
-34.884
-41.036
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
0
-946.094
-414.063
Ausgegebene Stammaktien
3.674
3.674
3.452
394.499
8.886
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-16.972
-8.028
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.182
-7.182
-5.217
-98.613
-6.399
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.508
-3.508
-18.737
-152.887
-11.576
Netto-Änderung bei Cash
100.042
100.042
39.428
-44.354
57.029
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
202.007
202.007
162.579
206.933
149.904
Barbestand zum Ende des Zeitraums
302.049
302.049
202.007
162.579
206.933
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
124.971
124.971
24.500
154.794
109.514
Investitionsaufwand
-26.884
-26.884
-19.747
-34.682
-46.208
Freier Cashflow
98.087
98.087
4.753
120.112
63.306
