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IMPACT Silver Corp. (ISVLF)

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Börsenschluss: 3:55PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.547
2.301
-4.939
-5.063
-4.636
Abgegrenzte Ertragsteuern
-649,729
-1.401
-420,018
-10,251
525,01
Aktienbasierte Vergütung
-
0
414,061
-18,459
735,462
Änderung des Betriebskapitals
-369,479
7,081
-436,238
778,112
1.774
Forderungen
-216,052
405,082
-751,125
744,71
-
Inventar
-419,956
-690,508
157,328
272,664
41,923
Verbindlichkeiten
411,364
309,09
141,35
-228,712
52,765
Sonstiges Betriebskapital
1.249
688,037
-2.860
-5.019
-3.411
Sonstige Posten (unbar)
36,069
29,609
29,45
30,139
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.975
2.467
-917,662
-2.304
188,576
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.726
-1.779
-1.943
-2.714
-3.600
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
527,937
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.676
-1.779
-1.943
-2.186
-3.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-125,612
-133,312
-55,361
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
10.790
5.315
1.012
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
14.804
15.924
5.399
1.012
0
Netto-Änderung bei Cash
16.103
16.612
2.539
-3.479
-3.411
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.302
3.773
1.234
4.714
8.125
Barbestand zum Ende des Zeitraums
22.405
20.386
3.773
1.234
4.714
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.975
2.467
-917,662
-2.304
188,576
Investitionsaufwand
-2.726
-1.779
-1.943
-2.714
-3.600
Freier Cashflow
1.249
688,037
-2.860
-5.019
-3.411