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Börsenschluss: 03:57PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.667
-19.417
-53.779
-6.241
-980,056
-
Abschreibung und Amortisierung
5.706
3.712
7.732
982
585,69
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.622
0
-772
-1.909
-487,923
-
Aktienbasierte Vergütung
3.162
1.079
3.866
2.315
0
-
Änderung des Betriebskapitals
7.062
-2.728
1.579
2.594
1.671
-
Forderungen
-6.314
-4.271
5.409
-8.121
914,356
-
Inventar
441,197
1.042
-56
-112
0
-
Verbindlichkeiten
5.572
7.591
-247
9.101
-188,344
-
Sonstiges Betriebskapital
-5.590
-9.556
-6.830
-6.171
427,693
-
Sonstige Posten (unbar)
403,078
1.049
413
103
3,073
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.591
-8.940
-6.318
-5.195
435,814
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-998,552
-616
-512
-976
-8,121
-
Erwerbungen, netto
-31.810
-
0
-35.930
0
-129,142
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-8.072
-57,23
-60,052
Sonstige Investitionsaktivitäten
-359
-359
-
-72
-57,23
164,478
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-31.233
-806
1.155
-36.678
-65,351
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-39.137
-7.895
-32.265
-34.694
-19.200
-
Ausgegebene Stammaktien
20.803
7.714
14.421
16.451
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
0,141
-
0
-673
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
-219,6
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-6.733
-24
-318,403
262,784
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.171
7.754
8.376
43.416
232,761
-
Netto-Änderung bei Cash
-23.654
-1.992
3.213
1.543
603,224
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.460
5.455
2.242
699
95,93
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.806
3.463
5.455
2.242
699,154
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.591
-8.940
-6.318
-5.195
435,814
-
Investitionsaufwand
-998,552
-616
-512
-976
-8,121
-
Freier Cashflow
-5.590
-9.556
-6.830
-6.171
427,693
-
