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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.069.000
7.724.000
4.379.000
4.185.000
3.277.000
Abschreibung und Amortisierung
-
1.657.000
1.684.000
1.592.000
2.377.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-28.077.000
91.108.000
-2.049.000
-8.939.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-18.993.000
100.428.000
6.913.000
-3.165.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-999.000
-889.000
-329.000
1.413.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-17.338.000
102.276.000
8.805.000
-1.729.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.655.000
-1.848.000
-1.892.000
-1.436.000
Erwerbungen, netto
-
-133.000
-217.000
-500.000
-441.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-588.000
-538.000
-2.226.000
-357.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-23.518.000
98.220.000
986.000
595.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
112.924.000
14.756.000
13.733.000
13.222.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
89.270.000
112.924.000
14.756.000
13.733.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-17.338.000
102.276.000
8.805.000
-1.729.000
Investitionsaufwand
-
-1.655.000
-1.848.000
-1.892.000
-1.436.000
Freier Cashflow
-
-18.993.000
100.428.000
6.913.000
-3.165.000
