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Börsenschluss: 03:57PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-18.611
-7.375
-15.781
-9.543
Abschreibung und Amortisierung
-
0
29,398
62,112
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.763
-1.025
1.044
-57,881
Aktienbasierte Vergütung
5.717
7.576
3.740
469,473
Änderung des Betriebskapitals
-316,975
184,112
137,949
-51,81
Forderungen
-49,37
83,018
-61,112
-43,428
Sonstiges Betriebskapital
-12.174
-11.637
-8.277
-8.195
Sonstige Posten (unbar)
1.129
701,609
635,966
257,938
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.978
-2.943
-2.750
-2.532
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.196
-8.694
-5.528
-5.664
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
192,2
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.196
-8.694
-5.336
-5.664
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-28,024
-57,591
Ausgegebene Stammaktien
-
13.027
0
8.660
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-782,821
-
-678,195
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
17.362
17.756
7.669
15.643
Netto-Änderung bei Cash
3.229
6.296
-417,499
7.447
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.736
13.617
14.035
6.587
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.924
19.913
13.617
14.035
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.978
-2.943
-2.750
-2.532
Investitionsaufwand
-9.196
-8.694
-5.528
-5.664
Freier Cashflow
-12.174
-11.637
-8.277
-8.195