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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-243
1.615
1.962
-118
Abschreibung und Amortisierung
6.019
5.989
5.835
5.932
Änderung des Betriebskapitals
-1.021
878
-5.354
96
Inventar
-2.235
974
-6.433
-1.391
Sonstiges Betriebskapital
-5.893
-2.060
-861
3.882
Sonstige Posten (unbar)
998
404
607
453
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.373
7.420
2.875
6.005
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.266
-9.480
-3.736
-2.123
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.246
-9.464
-3.707
-2.123
Netto-Änderung bei Cash
-4.021
1.338
-4.914
6.610
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-6.164
-5.238
-285
-6.959
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-10.185
-3.800
-5.238
-285
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.373
7.420
2.875
6.005
Investitionsaufwand
-9.266
-9.480
-3.736
-2.123
Freier Cashflow
-5.893
-2.060
-861
3.882
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