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Irving Resources Inc. (IRVRF)
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.252
-1.454
-2.823
-5.362
Abschreibung und Amortisierung
206,026
218,495
125,477
112,867
Aktienbasierte Vergütung
950,367
1.298
1.805
3.465
Änderung des Betriebskapitals
147,339
144,229
-213,572
-5,675
Verbindlichkeiten
-55,3
2,358
-5,898
-3,339
Sonstiges Betriebskapital
-9.588
-11.153
-6.679
-10.737
Sonstige Posten (unbar)
20,071
19,039
7,735
7,512
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.413
-236,118
-1.088
-1.791
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.175
-10.917
-5.590
-8.946
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.175
-10.917
-5.590
-8.672
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-63,716
-118,444
-89,701
-68,835
Ausgegebene Stammaktien
1.546
11.932
7.712
6.323
Sonstige Finanzaktivitäten
-1,103
-91,671
-17,756
-19,558
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.482
11.722
7.605
6.235
Netto-Änderung bei Cash
-7.460
1.218
926,431
-4.228
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.034
9.691
8.765
12.993
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.928
10.909
9.691
8.765
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.413
-236,118
-1.088
-1.791
Investitionsaufwand
-8.175
-10.917
-5.590
-8.946
Freier Cashflow
-9.588
-11.153
-6.679
-10.737
