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NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
9,50 -0,05 (-0,52%)
Nachbörse: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in ARS. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
154.770.000
60.243.000
74.487.000
-105.800.000
35.100.000
Abschreibung und Amortisierung
1.539.000
1.900.000
2.007.000
2.266.000
1.174.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
69.179.000
-64.517.000
5.971.000
76.617.000
16.505.000
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
211.000
Änderung des Betriebskapitals
-13.567.000
-112.000
1.313.000
-6.815.000
-1.671.000
Inventar
-218.000
30.000
177.000
-6.000
-961.000
Sonstiges Betriebskapital
35.810.000
35.558.000
26.467.000
3.883.000
75.902.000
Sonstige Posten (unbar)
20.468.000
-19.307.000
-30.824.000
-23.372.000
32.366.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
36.904.000
36.494.000
27.329.000
5.150.000
76.630.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.094.000
-936.000
-862.000
-1.267.000
-728.000
Erwerbungen, netto
-
-69.000
-392.000
-149.000
-6.654.000
Erwerbungen von Investitionen
-108.613.000
-36.238.000
-49.471.000
-39.473.000
-37.955.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
123.727.000
43.846.000
22.638.000
58.821.000
61.667.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.000
977.000
32.000
3.512.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
67.565.000
26.442.000
24.134.000
238.119.000
112.306.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-39.856.000
-71.047.000
-28.390.000
-159.005.000
-71.582.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
14.611.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.111.000
-1.744.000
-701.000
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-106.872.000
-32.284.000
-390.000
-9.145.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
86.000
-172.000
-2.028.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-89.387.000
-81.124.000
-29.455.000
-106.604.000
-26.311.000
Netto-Änderung bei Cash
15.082.000
-18.188.000
22.008.000
72.456.000
-10.761.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.679.000
27.543.000
6.827.000
479.787.000
212.910.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.815.000
8.735.000
27.543.000
6.827.000
222.556.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
36.904.000
36.494.000
27.329.000
5.150.000
76.630.000
Investitionsaufwand
-1.094.000
-936.000
-862.000
-1.267.000
-728.000
Freier Cashflow
35.810.000
35.558.000
26.467.000
3.883.000
75.902.000