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Börsenschluss: 10:28AM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.770
1.770
569
1.301
1.778
Abschreibung und Amortisierung
989
989
935
823
877
Abgegrenzte Ertragsteuern
252
252
464
32
14
Änderung des Betriebskapitals
614
614
-1.812
-522
-1.627
Forderungen
-3.924
-3.924
-4.131
682
-2.438
Inventar
686
686
-966
-203
-809
Verbindlichkeiten
-
-
2.885
-332
-
Sonstiges Betriebskapital
2.720
2.720
-566
2.638
1.302
Sonstige Posten (unbar)
361
361
220
549
540
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.986
3.986
22
2.966
1.526
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.266
-1.266
-588
-328
-224
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.809
-1.809
-588
-1.991
-494
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-614
-614
-1.662
-1.194
-1.116
Zurückgekaufte Stammaktien
-170
-170
0
-3
-70
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
3.310
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-622
-622
1.431
-1.434
-747
Netto-Änderung bei Cash
1.555
1.555
782
194
392
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.048
3.048
2.266
2.072
1.680
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.603
4.603
3.048
2.266
2.072
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.986
3.986
22
2.966
1.526
Investitionsaufwand
-1.266
-1.266
-588
-328
-224
Freier Cashflow
2.720
2.720
-566
2.638
1.302
