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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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19,24+0,14 (+0,73%)
Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
37.106
25.045
30.769
32.078
20.825
-
Abschreibung und Amortisierung
13.788
20.506
14.735
13.778
12.724
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
983
-155
-111
-1.298
1.483
-
Aktienbasierte Vergütung
114
0
-7
88
223
-
Änderung des Betriebskapitals
15.005
-1.216
-3.837
14.185
3.521
-
Forderungen
-462
-774
337
2.386
-2.162
-
Sonstiges Betriebskapital
40.846
-99.053
42.072
58.985
39.756
-
Sonstige Posten (unbar)
1.866
12.595
2.180
2.404
1.869
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
42.587
56.771
43.536
61.212
40.979
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.741
-155.824
-1.464
-2.227
-1.223
-
Erwerbungen, netto
-
-226
-54.671
-
-70.161
-6.768
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
49
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-55.609
-154.886
-55.619
-366
-70.815
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-22.025
-41.383
-17.637
-37.014
-79.736
-
Ausgeschüttete Dividenden
-15.600
-16.355
-16.172
-14.000
-14.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-593
-
-359
-362
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.141
87.799
6.247
-54.274
40.244
-
Netto-Änderung bei Cash
-9.953
-10.286
-5.625
6.158
10.215
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
42.860
34.479
40.104
33.946
23.731
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
32.979
24.193
34.479
40.104
33.946
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
42.587
56.771
43.536
61.212
40.979
-
Investitionsaufwand
-1.741
-155.824
-1.464
-2.227
-1.223
-
Freier Cashflow
40.846
-99.053
42.072
58.985
39.756
-