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Börsenschluss: 01:50PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
37.106
25.045
30.769
32.078
20.825
Abschreibung und Amortisierung
13.788
20.506
14.735
13.778
12.724
Abgegrenzte Ertragsteuern
983
-155
-111
-1.298
1.483
Aktienbasierte Vergütung
114
0
-7
88
223
Änderung des Betriebskapitals
15.005
-1.216
-3.837
14.185
3.521
Forderungen
-462
-774
337
2.386
-2.162
Sonstiges Betriebskapital
40.846
-99.053
42.072
58.985
39.756
Sonstige Posten (unbar)
1.866
12.595
2.180
2.404
1.869
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
42.587
56.771
43.536
61.212
40.979
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.741
-155.824
-1.464
-2.227
-1.223
Erwerbungen, netto
-226
-226
-54.671
-
-70.161
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
49
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-55.609
-154.886
-55.619
-366
-70.815
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-22.025
-41.383
-17.637
-37.014
-79.736
Ausgeschüttete Dividenden
-15.600
-16.355
-16.172
-14.000
-14.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-593
-593
-
-359
-362
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.141
87.799
6.247
-54.274
40.244
Netto-Änderung bei Cash
-9.953
-10.286
-5.625
6.158
10.215
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
42.860
34.479
40.104
33.946
23.731
Barbestand zum Ende des Zeitraums
32.979
24.193
34.479
40.104
33.946
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
42.587
56.771
43.536
61.212
40.979
Investitionsaufwand
-1.741
-155.824
-1.464
-2.227
-1.223
Freier Cashflow
40.846
-99.053
42.072
58.985
39.756