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Iren SpA (IRDEF)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
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1,85250,0000 (0,00%)
Börsenschluss: 11:18AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in EUR. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
254.845
254.845
226.017
303.172
239.172
Abschreibung und Amortisierung
600.677
600.677
522.591
478.320
440.793
Änderung des Betriebskapitals
-513.066
-513.066
48.028
79.696
55.866
Inventar
65.516
65.516
-25.746
-48.574
13.286
Sonstiges Betriebskapital
-186.310
-186.310
185.492
192.697
135.964
Sonstige Posten (unbar)
104.334
104.334
82.104
46.304
17.821
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
680.295
680.295
1.083.057
950.472
821.114
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-866.605
-866.605
-897.565
-757.775
-685.150
Erwerbungen, netto
-39.565
-39.565
-213.983
-60.419
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.309
-3.309
-39.455
-4.488
-50
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
18.317
18.317
5.959
7.011
11.289
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-886.617
-886.617
-1.142.103
-811.793
-791.223
Netto-Änderung bei Cash
-352.268
-352.268
181.514
-283.281
544.293
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
788.402
788.402
606.888
890.169
345.876
Barbestand zum Ende des Zeitraums
436.134
436.134
788.402
606.888
890.169
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
680.295
680.295
1.083.057
950.472
821.114
Investitionsaufwand
-866.605
-866.605
-897.565
-757.775
-685.150
Freier Cashflow
-186.310
-186.310
185.492
192.697
135.964