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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.459
30.390
147.068
85.300
87.992
Abschreibung und Amortisierung
37.049
33.309
34.762
37.159
36.574
Abgegrenzte Ertragsteuern
-22.410
-6.934
13.837
-11.118
-10.848
Aktienbasierte Vergütung
22.120
21.694
29.975
23.744
25.804
Änderung des Betriebskapitals
-184.948
-86.306
43.756
-3.861
-69.674
Forderungen
-36.870
10.290
-21.893
13.064
-23.920
Inventar
-101.438
-151.193
-24.535
7.307
-58.546
Verbindlichkeiten
20.721
82.289
48.699
-20.536
22.470
Sonstiges Betriebskapital
-184.748
-61.898
200.449
94.715
39.263
Sonstige Posten (unbar)
5.897
5.940
6.467
7.267
1.837
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-162.979
-31.970
232.048
130.052
71.685
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.769
-29.928
-31.599
-35.337
-32.422
Erwerbungen, netto
-
-71.357
0
-2.817
0
Erwerbungen von Investitionen
-2.647
-10.811
0
0
-6.438
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.545
63.976
13.500
12.880
14.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-4.150
-5.436
-2.363
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-79.228
-48.120
-22.249
-20.923
-26.367
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-150.000
-25.000
0
-50.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.929
-5.161
-1.845
-7.277
-3.532
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-147.002
-148.442
-21.261
-130
-43.166
Netto-Änderung bei Cash
-388.716
-231.178
193.243
109.019
1.738
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
500.754
432.635
239.392
130.373
128.635
Barbestand zum Ende des Zeitraums
111.545
201.457
432.635
239.392
130.373
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-162.979
-31.970
232.048
130.052
71.685
Investitionsaufwand
-21.769
-29.928
-31.599
-35.337
-32.422
Freier Cashflow
-184.748
-61.898
200.449
94.715
39.263