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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
61.600
61.600
59.800
-4.900
-19.000
-
Abschreibung und Amortisierung
64.200
64.200
60.500
52.500
39.000
-
Aktienbasierte Vergütung
2.800
2.800
3.000
1.300
200
-
Änderung des Betriebskapitals
1.700
1.700
1.200
11.700
10.600
-
Inventar
1.200
1.200
-1.400
-1.900
1.200
-
Sonstiges Betriebskapital
77.300
77.300
50.600
2.600
16.000
-
Sonstige Posten (unbar)
5.100
5.100
4.200
3.900
7.600
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
128.600
128.600
126.300
57.800
46.100
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-51.300
-51.300
-75.700
-55.200
-30.100
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.400
-1.400
-
-300
33.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-40.200
-40.200
-72.700
-52.700
7.800
-
Netto-Änderung bei Cash
7.500
7.500
800
-112.300
39.500
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
39.000
39.000
38.500
150.400
110.900
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
46.800
46.800
39.000
38.500
150.400
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
128.600
128.600
126.300
57.800
46.100
-
Investitionsaufwand
-51.300
-51.300
-75.700
-55.200
-30.100
-
Freier Cashflow
77.300
77.300
50.600
2.600
16.000
-
